跨月补单与审核

  1.1 功能简介:跨月单据调整指前期月份已锁账,系统针对已锁账月份遗漏订单补录的处理。

  1.2 审批流程:运营助理发起(APP端)——省总审批(APP端或PC端)——财务确认(PC端)

  注:①只有处理类型为“应收调整”的申请需要两级审批,省总批复,财务进行确认后流程为结束,“跨月补单”和“跨月退单”的审批只需要一级审批,由省总批复后审批流程即结束;

         ②在某个月份发起的跨月单据调整的申请审批流必须在发起的当月审批结束,否则影响发起月份的系统锁账;

         ③跨月单据调整订单分为两种情况:需要支付和不需要支付,需要支付的审批结束后再次进入订单选择支付方式进行收退款;不需要支付的审批流结束后跨月单据调整处理自动结束。

  1.3 操作说明:

  一、对订单的操作

  1、对已经建立过客户信息的跨月订单处理(续费、退费、应收调整)

  进入路径:找到原始订单——点击进入订单详情——点击“操作”——跨月电锯调整(如下图)

           

  2、对前期没有建立过客户信息,需要录入客户信息的跨月订单补录

  进入路径:新增订单——输入基本信息——点击保存——保存后再次进入订单,点击“跨月单据补录”(如下图)

            

  二、审批操作

  APP端操作:APP首页——跨月补单审批——查看本次申请内容——同意/驳回(如下图)

       

  三、月单据调整的三种类型及操作指导

  跨月补单 两种情形

  情形一:指前期月份已经锁账,但是应挂却没有挂续费单的情形。

  此时处理类型选择“跨月补单”,前期单据选择“无”,产品名称选项默认为该单里面第一个产品,如果是多产品的单子,可以点击产品 名称进行切换其他的产品,数量即需要续费挂账的天数,也可以根据实际情况选择起止时间、服务人员、单价、服务所得、服务总额等数据,填写处理原因,确认无误后提交申请。

  

  注:此种单据审批通过后需要返回订单里进行收款操作。

  情形二:指在已锁账的月份里挂了退款单又不退了的情形。

  此种情形在已锁账的月份里收入和成本都已经减过了,次月处理的时候需要反向补增回来收入和成本,此时处理类型选择“跨月补 单”,前期单据选择“有”,产品名称默认订单里第一个产品,如果是多产品订单,根据要处理的产品名称进行点击切换,点击“原服务 起止”选择原来的退费单据,如果提示无原单据,说明选择的产品名称不对,选择单据后数量、起止时间、服务人员、金额等等数据都自动填充,不允许修改,填写调整原因后直接提交申请。

  

  注: 此种单据不需要支付金额,审批通过即调整完成。

  跨月退单 两种情形

  情形一:指已锁账的月份里已收款,需要做退款,但事先没有挂退费单,需要 跨月补录退款单的情形。

  此时处理类型选择“跨月退单”,产品名称默认订单里第一个产品,如果是多产品订单,根据要处理的产品名称进行切换,点击“原服务起 止”选择要红冲的原始单据,数量即需要红冲的天数,也可以根据实际情况选择起止时间,核对服务人员、单价、服务所得、服务总额等数据后,填写调整原因,提交申请。

  

  注:此种单据审批通过后需要返回原订单里进行退款操作,线上退款操作有60天的时效,超过60天将无法线上退款,需逍客线下退款。

  情形二:指在已锁账的月份里挂了应收单了又不收了,没有在当月删除票据的情形。

  此种情形在已锁账的月份里收入和成本都已经增加了,次月处理的时候需要反向扣减掉收入和成本,此时处理类型选择“跨月退单”,产品名称默认订单里第一个产品,如果是多产品订单,根据要处理的产品名称进行切换,点击“原服务起止”选择要红冲的原始应收单据,数量、 服务起止时间、服务人员、单价、服务所得、服务总额等数据都不允许修改,只能全部红冲,填写调整原因,提交申请。

  

  注:此种单据不需要支付金额,审批通过即调整完成。

  应收调整 两种情形

  情形一:指已锁账的月份挂了应收单了,但是钱收不回来了,或者客情关系不收了的情形。

  此种情形收入和成本都已真实发生,不需要调整,只需要调整资金挂账部分金额,此时处理类型选择“应收调整”,产品名称默认订单里第一个产品,如果是多产品订单,根据要处理的产品名称进行切换,点击“原服务起止”选择要调整的原始应收单据,数量、服务起止时间根据收不回来的真实情况输入,冲减金额自动计算,填写调整原因后提交申请。

  

  注:此种单据不需要支付金额,审批通过即调整完成。

  情形二:指已锁账的月份挂了退款单了,但是客户长期没找回来,钱不退了的情形。

  此种情形收入和成本都已真实发生,不需要调整,只需要调整资金挂账部分金额,此时处理类型选择“应收调整”,产品名称默认订单里第一个产品,如果是多产品订单,根据要处理的产品名称进行切换,点击“原服务起止”选择要调整的原始应收单据,数量、服务起止时间、冲减金额等数据都不允许修改,对于不退了的单据只能做全部调整,不支持部分调整,填写调整原因后提交申请。

  

  注: 此种单据不需要支付金额,审批通过即调整完成。